ESIR rešenje - LS Central

LS CENTRAL - Dokumentacija

Verzija 1.0

Krajnik RS doo
Pariske komune 41/2
Novi Beograd
Srbija Info@krajnik.rs https://www.krajnik.rs 

Tel: 011 4141 902

Sadržaj

Informacije o proizvodu

LS CENTRAL je programski dodatak poslovnom rešenju Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP) sa modulom LS Central za potrebe nove fiskalizacije. Modul je u celosti programsko rešenje. Rešenje se može koristi isključivo za potrebe te verzije programa i u celosti je prilagođeno toj verziji. Rešenje podržava funkcije koje inače podržava ERP. Samo rešenje ne uslovljava promena u samom ERP rešenju. ERP je više jezičan i podržava srpski i engleski jezik. Jezik nema uticaja na rad ESIR.

Dokumentacija Microsoft Dynamics 365 Business Central: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ 
Dokumentacija LS Central: https://help.lscentral.lsretail.com/Content/home.html 

Oznaka verzije softvera

Ime modula: LS CENTRAL
Proizvođač: Krajnik RS doo
Verzija: 1.0 Broj akreditacije: 1280

image.png

Uputstvo za instalaciju/konfiguraciju

Uputstva za podešavanje modula fiskalizacije LS CENTRAL. Integraciju modula u ERP software vrši dobavljač ERP.

Spisak neophodnih stavki/alata koje će se koristiti tokom instalacije

  • Objekti fiskalizacije (izvede dobavljač)
  • Sertifikate odnosno bezbednosnte elemente
  • Podaci o lokacijama, o sretstvima plaćanja, o modelima knjiženja koji se koriste za prodaju.
  • Informacije o PFR-u

Opis i konfiguracija proizvoda (funkcionalne karakteristike)

LS CENTRAL je modul koji u osnovi ne menja funkcionalnosti samog ERP rešenja nego na osnovi specifikacije priprema i šalje podatke PFR-u. Modul primi podatke iz ERP rešenja, ih pripremi i pošalje u PFR. Iz PFR primi odgovor i informacije sačuva, proknjiži račun i odštampa. Ova verzija rešenja podržava izdavanje računa samo u poapirnom obliku.

Oprema koju rešenje podržava

LS CENTRAL rešenje podržava sve sisteme na kojim radi ERP client, to znači Windows kompatibilne računare i za ispisivanje računa POS printere sa trakom širine 80mm. Štampač može biti deo računara sve u jednom ili samostalan. Važno je da ima Windows ili OPOS drajvere. U slučaju da ispisujete fiskalni račun na A4 se taj ispiše u istom obliku i osobini kao što se ispiše na POS printeru. Također programsko rešenje podržava, čitače barkoda, vage i drugu standardnu perifernu opremu. Standardna oprema ne može nikako uticati na rad ESIR -a odnosno PFR-a.

Bezbednostni zahtevi i upozorenja (uključujući upozorenja da ESIR neće izdavati računa bez komunikacije sa L-PFR i/ili V-PFR)

  • Bezbednostni zahtevi
  • Podešavanja ESIR zahtevaju unos informacija o vrsti i načinu komunikacije sa PFR rešenjem.
  • Podesiti je potrebno sva podešavanja koja su navedena u nastavku.
  • Pre starta rada u živo obavezno testirajte komunikaciju i pravilnost funkcionisanja sistema
    • Testiranje pokrečete sa prozora Fiskalni PFR (1)
    • Sa "Dobijte pažnju" proveri ako ste dobro podesili i ako link (veza) pravilno radi (2)
    • "Dobij status" vrača podatke i javi ako sve funkcioniše (3).

image.png image.png image.png

U koliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol za slanje podataka u skladu sa Tehničnim vodićem.

Uputstvo za instalaciju

Upozorenja o mogućim oštećenjima samog proizvoda ili operativnog sistema u slučaju neispravnog instaliranja softvera, kao i bilo koji uzrok povreda osobe koja se bavi instalacijom.

  • Za instalaciju rešenja za fiskalizaciju LS CENTRAL treba najprvo proveriti, da su svi objekti standarnog rešenja updatovani na novu verziju.
  • Računar mora biti na mreži i dostupan

Instalaciju izvede dobavljač ili tehničko osoblje.

Opis aktivnosti u koracima koje će dovesti ESIR u radni režim:

  • Uvezite nove objekte
  • Uvezite sertifikate
  • Otvorite stranicu Podešavanje fiskalizacije SRB
  • Testirajte vezu sa PFR

Uputstvo za podešavanje Sistema parametra

Podešavanje fiskalizacije

Za aktivaciju modula izaberite polje Aktivno (1) sa kvakom, polje ID za fiskalizaciju i Trenutni ID (2) moraju imati iste podatke u produkcijskom okruženju. Osobina se automatsko kreira iz imena baze podatka, imena tenenta i imena kompanije i namjenjena je bezbednosti, da ne bi došlo do greške zbog testnih odnosno razvojnih okruženja i slično. Podesi se sa akcijom Uspostavi početne vrednosti ID fiskalizacije. Za potrebe izdavanja korektivnih računa morate podesit (4) Vrstu i ID kupca i polje (5) Vrsta i ID opcionog polja kupca. Za ove potrebe podesite infokodove.

image.png

Fiskalna lokacija

U tabeli Fiskalna lokacija morate unjeti informacije o fiskalnoj lokaciji prodavnice. Obavezno polje koje morate unjeti je Šifra, ostala poja su neobavezna ali su preporučena zbog preglednosti podataka odnosno podešavanja.

Fiskalni bezbednostni element

Definiše bezbednostni element, pripadajuču fiskalnu lokaciju i inicalne podatke o bezbednostnom elementu. U polje "Šifra" upišite 8 znakova dug serijski broj NPR.:JY27QKSJ. Pročitat ga možete iz svojstava sertifikata. Ako je Bezbednostni element tipa datoteka odnosno fajl, morate importirat PFX fajl i dodat lozinku PAC. Ako je Bezbednostni element tipa kartica, je potrebno unjeti samo PIN koji ste primili uz sertifikat.

2024-03-25 10_06_23-Fiskalni bezbednostni element.png

Fiskalni PFR

U prvom delu slike vidite prečac kako doći iz Podešavanja fiskalizacije na Fiskalni PFR. Definiše fiskalni PFR, njegovu fiskalnu lokaciju i PFR URL.
U tabelu Fiskalni PFR morate uneti sve PFR-je za fiskalnu lokaciju. U polje Šifra unesite kod (predlažemo govoreći), u polju PFR Tip izabertie tip i polje Aktvino štiklirate PFR koji želite aktivirati, u polje PFR Url, unesite link do PFR servisa. V-PFR radi po https protokolu u skladu sa Tehničkim vodičem

2024-03-25 11_36_32-Podešavanje fiskalizacije.png 2024-03-25 11_38_57-Fiskalni PFR.png

Kako se sigurnostni element i PFR izaberu

Fiskalna lokacija je definisana na lokaciji ili na podešavanju POS terminala. PFR se automatsko izabere po sledećim uslovima:

  • Pripadati mora istoj fiskalnoj lokaciji kao POS Terminal.
  • Mora biti aktivan

Ako imate podešenih više aktivnih PFR-a, sistem automatsko bira prvi aktivan.

Koji bezbednostni element bude korišten u kombinaciji sa PFR se određuje po vrsti PFR-a.

Sretstva plaćanja

Metode plaćanja se izaberu odnosno podese na sretstvima plaćanja. Za svako sretstvo plaćaja odaberete "Način plaćanja za potrebe fiskalizacije. U zaglavlju svakog sretstva plaćanja imate dodatno polje SRB tip plaćanja, gdje izaberete tip plaćanja adekvatno sretstvu plaćanja prema Tehničom vodiću. Program podržava sve navedene metode plaćanja.

2024-03-25 12_50_07-Kartica vrste tendera - S0001 - 1 Cash.png ESIR podržava mogićnost višestrukog metoda plaćanja istog računa, odnosno podeljenog plaćanja istog računa putem više metoda (gotovina, platna kartica, Ček, Prenos na račun, Vaučer, Instant plaćanje i drugo bezgotovinsko plaćanje.) Metod prema članu 6, stav 2, sa manjim brojem sretstava plaćanja prema Tehničkom zahevu može se podesit sa ograničenim brojem sretstava plaćanja. Druga bezgotovinska plaćanja=0, Gotovina=1, Prenos na račun=4, Vaučer=5. Vodite računa prema zakonu u kom slučaju je potrebno podesit koju kombinaciju sretstava plačanja. Na jednom ESIR možete istovremeno koristit samo jedan tip podešavanja sretstava plačanja.

Kartica trgovine

Na podešavanjima Trgovine odaberite Fiskalnu lokaciju, koje ste prethodno definisali u podešavanjima fiskalne lokacije

2024-03-25 12_55_46-Kartica trgovine - S0001 ∙ Cronus Super Market - ScanPayGo.png

Podešavanje poreskih stopa - Podešavanje knjiženja PDV

Tu morate za svaku kombinaciju knjiženja koju se koristi na transakcijama, koje ste dužni fiskalizovati izabrati Šifru (slovo vrste poreza.) Kombinacije tih tipova poreza se automatsko povuku iz PFR-a. Vi ste ih samo dužni dodelit adekvatnim kombinacijama knjiženja (t.j. modelima knjiženja).

2024-03-25 13_07_40-Podešavanje knjiženja za PDV.png

Listu poreskih stopa sa PFR-a možete otvorit sa klikom na polje Šifra PDV a. Lista se ažurira kod svake konekcije na PFR. Lista fiskalnih poreza se ne može menjati (nije editabilna).

2024-03-25 13_11_54-Podešavanje knjiženja za PDV.png

Podešavanje podataka o kompaniji i prodajnom mestu

Rešenje će automatsko ispisati zahtevane podatke iz bezbednostnog elementa i podataka o prodaji kao što je zahtevano po dokumentaicji o fiskalizaicji. Dodatne informacije unesite u podešavanja zaglavlja i noge računa, kao što su logoji početni i konačni tekst. NPR, komercialno ime radnje i na kraju zahvala za kupovinu. Sve te dodatne informacije će se ispisati pre početka fiskalnog računa i za krajem fiskalnog dela računa.

Uputstvo za izdavanje računa

Avans

  • Promet (AP) Račun za avans izdajete za prodaju vaučer-a ili pretpaltu na bankovni račun. Sistem pri prodaji vaučera bez obzira na tip vaučera izda Avansni račun na datum plaćanja tj. danas. U drugom slučaju za plaćanja preko banke se pozovemo na datum uplate i ESIR izda takav (AP) na datum plaćanja a fiskalizuje ga na danas. Za pripremu računa za avans upotrebite artikl bez zalihe i povežite ga sa infokodom za kreiranje vaučera. Tako će ESIR pri prodaji tog artikla kreirati vaučer. Transakciju ESIR pošalje u PFR kao Avansni račun. Kada primi odgovor ga sačuva i otštampa. Smisao avansnog računa je, da program odmah obračuna PDV.
  • Refundacija (AR) Prilikom prodaje robe ili usluge i plaćanja sa vaučerom ESIR izda refundaciju avansnog računa i redovni račun i kako bi mogli pravilno zatvoriti izdane avansne račune. Refundacija se referencira na originali (AR)

Promet

  • Prodaja (PP) Redovna prodaja se radi na običan način. Nova fiskalizacija ne menja funkcionalnosti izdavanja računa. Prilikom završetka računa ESIR pošalje transakciju u PFR i kada primi odgovor ga sačuva i izda fiskalizovani račun. Promet prodaja se smatra bez obzira na vrstu i način plaćanja
  • Refundaciјa (PR) Refundacija prodaje se knjiži prilikom vraćanja ili reklamacije robe odn usluga. Prilikom pripreme refundacije prodaje maloprodajnom kupcu vas sistem pita za broj kupca. U to polje unesete broj ličnog dokumena, ili porezni broj ˙(ili drugi broj zavisno od kupca) Postupak pripreme krene iz postojeće transkacije na kojoj idete u postupak refundacije, tako program uzme sa sobom referencu na izvorni račun, što je uslov, da ćete moći takav dokument fiskalizirati. Refundacija se radi samo iz prodajne transakcije, tako program uzme broj iz redovne prodaje i referira se na njega. ESIR transakciju pošalje u PFR, odgovor sačuva i iz njega izda refundaciju.

Šifarnik identifikacija za ID kupca

ŠifraOpisNapomena
10PIB kupcaDomaće pravno lice identifikovano PIB-om
11JMBGDomaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om
12PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS)Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sretstava iz Evidencije korisnika javnih sretstava Uprave za trezor (JBKJS)
20Broj lične karteDomaće fizičko lice
21Broj izbegličke legitimacijeDomaće fizičko lice
22EBS ŠifraStrano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
23Broj pasošaDomaće fizičko lice
30Broj pasošaStrano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
31Broj diplomatkse legitimacije/LKStrano fizičko lice - diplomata
32Broj lične karte MKDStrano fizičko lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
33Broj lične karte MNEStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
34Broj lične karte ALBStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
35Broj lične karte BIHStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Hercegovine
40Poreski ID iz strane države (TIN)Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

Šifarnik identifikacija za Opciono polje kupca

ŠifraOpisNapomena
10Broj ZPPPDV
11Broj obrasca operatera za refakciju
20Broj SNPDV
21Broj LNPDV
30Broj PPO-PDV
31Broj ZPPO-PDV
32Broj MPPO-PDV
33Broj IPPO-PDV
40Broj jednonamenskog vaučeraUkoliko ima broj

Podešavanje

2024-03-25 13_37_22-Podešavanje fiskalizacije.png

Za potrebe izdavanja korektivnih računa morate podesit Vrstu infokoda dodatna informacija kupca i Infokod dodatne informacije o kupcu. Polja vrednosti se unesu u infokodvima.

Kopija

Kada želite ispisati kopiju bilo koje transakcije potražite transakciju i iz nje pokrenite postupak kopije. ESIR u tom slučaju pošalje postojeću transakciju u PFR -u, PFR fiskalizuje i vrati podatke u ESIR, koji transakciju sačuva u tabelu i od tu odštampa fiskalizovanu kopiju.

Obuka

  • Promet
    Pri radu u modu Obuka, program priprema slične dokumente sa dodatnom oznakom da su to transakcije obuke. Pripremljen dokument obuke ESIR pošalje u PFR, kada dobi odgovor da je dokument fiskalizovan ga sačuva u tabelu i iz nje otštampa dokument obuke.
  • Refundacija
    U slučaju Refundacije transakcije obuka, potražite transakciju obuke i iz nje pokrenete postupak refundacije. Program uzme podatke i broj izvornog dokumenta na koji se referencira. ESIR pošalje podatke u PFR i kada ih fiskalizovane primi nazad ih sačuva u tabelu i otštampa.

Predračun

  • Promet
    Pri pripremi transakcije za izdaju predračuna, pripremite transakciju po redovnom postupku i umesto izdavanja računa idete na izdavanje predračuna. U tom trenutku ESIR pošalje transakciju u PFR, koji transakciju fiskaizuje i vrati. ESIR sačuva fiskalizovanu transkaciju i iz nje odštampa predračun.
  • Refundacija
    Prilikom refundacije predračuna istog izaberete i iz njega pokrenete refundaciju. ESIR uzme podatke sa izvornim brojem predračuna i pošalje ga u PFR, kada primi fiskalizovanu refundaciju predračuna ga sačuva u tabeli i otštampa.

Opis poruka o greškama

Greške E-SIR

Opis greškeRešenje greške
Fiskalizacija za ID se ne podudara sa trenutnim ID-om. Sistem je premešten, kopiran ili preimenovan. Ovo deluje kao neuspeh, fakture ne mogu fiskalizirati iz probnih baza podataka.Uspostavi početne vrednosti fiskalizacije za ID ili onemogući fiskalizaciju.
Došlo je do greške tokom fiskalizacije.Pokušajte ponovo knjižit račun, ili se obratite sistemskom adnimistratoru.
Fiskalna faktura %1 već postoji.Radite nepredviđene postupke, obratite sistemskom andministratoru.
Referentni dokument tipa %1 nije podržan za fiskalni povraćaj.Obratite se sistemskom administratoru
Referentni br. %1 nema fiskalne fakture (iz fiskalnog štampača).Obratite se sistemskom administratoru
Fiskalna faktura nije pronađena za referencirani br. %1.Obratite se sistemskom administratoru.
Povraćaj nije dozvoljen. Dozvoljeno je samo storniranje prethodne fakture.Napravite storno i novu fakturu.
Povraćaj u transakciji nije dozvoljen.Svi redovi moraju biti pozitivni.
Originalna transakcija sa prijemnicom br. %1 nije pronađena.Obratite se sistemskom administratoru.
Negativna količina nije dozvoljenaKoličina mora biti uvek pozitivna
Negativna cena nije dozvoljena.Cena mora biti pozitivna
Negativan iznos reda nije dozvoljen.Iznos reda mora biti sa pozitivnim predznakom

Informacije PFR

ŠifraInformacijaOpisPrimenjuje se na
0000Sve u reduKomanda je izvršena bez upozorenja ili grešakaV-PFR, L-PFR
0100Pin u reduOvaj kod prikazuje da je PIN Code pravilanL-PFR
0210Internet dostupanInternet konekcija je dostupnaL-PFR
0220Internet nije dostupanInternet konekcija nije dostupnaL-PFR

Upozorenja PFR

ŠifraUpozorenjeOpisPrimenjuje se na
1100Memorija puna 90%Memorija koja se koristi za skladištenje paketa revizije je puna 90%. Vreme je da se izvrši reviziju.L-PFR
1300Pametna kartica nije prisutnaPametna kartica nije ubačena u L-PFR čitač pamentih karticaL-PFR
1400Potrebna je revizijaUkupan iznos prodaje i povraćaja sretstava dostigao je 75 odsto limita BE. Vreme je za reviziju.L-PFR
1500Potreban Pin kodOznačava da POS mora da obezbedi PIN kôdL-PFR
1999Nedefinisano upozorenjeNešto nije u redu, ali specifično upozorenje nije definisano. Molim obratite se službi za održavanje sistemaL-PFR

Greške PFR

ŠifraGreškaOpisPrimenjuje se na
2100Pin nije u reduPIN code poslad od posa nije u reduL-PFR
2110Kartica zaključanaBroj dozvoljenih stavki PIN-a je premašen. Kartica je zaključana za upotrebuL-PFR
2210BE zaključanBezbednostni element je zaključan. Ne mogu se potpisati dodatne fakture pre nego što se revizija dovršiL-PFR
2220BE komunikacija nije uspelaSa bezbednostnim elementom L-PFR se nije moguće povezatiL-PFR
2230Nepodudaranje protokola BEBezbedni element ne podržava zahtevanu verziju protokola (rezervisanu za kasniju upotrebu)L-PFR
2310Nevažeće poreske oznakePoreske oznake koje šalje POS nisu definisaneV-PFR, L-PFR
2400Nije konfigurisanoPFR uređaj nije u potpunosti konfigurisan za potpisivanje fakture (nedostaju poreske stope ili URL adresa za verifikaciju itd.)L-PFR
2800Zahtevano poljePolje je potrebno (nedostaje obavezno polje zahteva za fakturu)V-PFR, L-PFR
2801Vrednost u polju je predugaDužina vrednosti polja je duža od očekivaneV-PFR, L-PFR
2802Vrednost u polju prekratkaDužina vrednosti polja je kraća od očekivaneV-PFR, L-PFR
2803Nevažeća dužina poljaDužina vrednosti polja je kraća ili duža od očekivaneVPFR, L-PFR
2804Polje je van opsegaVrednost polja izlazi od očekivanog opsegaVPFR, L-PFR
2805Nevažeća vrednost poljaPolje sadrži nevažeću vrednostVPFR, L-PFR
2806Nevažeći oblik poljaFormat podataka nije važećiVPFR, L-PFR
2807Lista je prekratkaLista stavki ili lista poreskih oznaka u zahtevu za fakturu ne sadrži najmanje jedan element (artikal/oznaku).VPFR, L-PFR
2808Lista je predugaLista stavki ili lista poreskih oznaka u zahtevu za fakturu premašuje maksimalni dozvoljeni broj elemenata (stavki/oznaka) ili veličine bajta. Maksimalne vrednosti zavise od kapaciteta PFR-a za obradu zahteva za fakturu i mogu biti specifične za proizvođača.VPFR, L-PFR

Zabranjene funkcije

ESIR mora da primi obavezne podatke od PFR-a da bi mogao da izdaje račun

U koliko ESIR ne primi odgovora odn. primi grešku sa strane PFR-a, se ova greška prikaže korisniku, proces izdaje računa se na tom mestu prekine. Grešku je potrebno najprvo otklonit kako bi mogli račun ponovo probat knjižit i fiskalizovat. Ako PFR nije fiskalizovao računa i nije vratio podatka u celosti u ESIR se transakija prekine i račun u skladu sa tehnikim uputstvom nije izdat. Primeri:

  • PFR URL nije pravilan ili nije dostupan.
    2024-03-26T11_06_35-LS Central POS in še 29 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png 2024-03-26T11_02_39-LS Central POS in še 28 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png
  • PAC nije pravilan ili nije unešen.
    2024-03-26T11_27_28-LS Central POS in še 30 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png2024-03-26T11_23_05-LS Central POS in še 29 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png2024-03-26T11_31_47-LS Central POS in še 30 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png

ESIR ne izostavlja odn. ne menja ni jedan obavezan podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a

ESIR sam po sebi ne izostavlja odn. ne menja ni jedan obavezan podatak fiskalnog računa koji je primijo od PFR-a. Ovo važi i za podatke podatke zaglavlja računa. Prilikom izdavanja računa ESIR pošalje potrebne odn. obavezne podatke na PFR. Kada primi povratne podatke ih zapiše u tabelu "Lista računa i pretraga". Ispis svih fiskalnih podataka se radi isključivo iz te tabele. Ti zapisi su vezani na izvor podataka koji je bio poslat PFR-u. Ispišu se isključivo informacije, koje su sprovedene kroz postupak PFR-a. U koliko PFR iz bilo kojeg razloga nije vratio odgovor, se fiskalni račun ne izda! Nijedan podatak ili informacija primljena iz PFR-a i zapisana u tabelu Lista računa se u toj listi ne može promenit.

Uporedba podataka iz među račun i SUF:

image.png

kupec - promet refundacija.png

image.png

promet refundacija - JY27QKSJ-JY27QKSJ-289.png

Operativne funkcije

ESIR međusobna autentikacija sa PFR

Kada se pokrene ESIR i PFR se međusobno autentificiraju. Autentikacija je automatska kada se ESIR pokrene (za podešavanje gledaj Uputstvo za podešavanje Sistema parametra). U koliko veza nije uspostavljena javi korisniku grešku i korisnik ne može izdavati računa. U slučaju, da ESIR nije povezan sa PFR se korisnik ne može ni prijavit u ESIR. U koliko je korisnik prijavljen u ESIR, pa veza na PFR prestane radit, porgram javi grešku i ne izda računa. (Gledaj sliku ispod)

Primer:

  • Pogrešan PFR URL.
    2024-03-26T11_31_47-LS Central POS in še 30 strani – Službeni profil – Microsoft_ Edge.png

  • Uspešna ručna autentikacija.
    image.png

ESIR podržava sve načine plaćanja u skladu sa Tehničkim vodičem

U podešavanje Sretstava plaćanja u LS Central softverskom rešenju je potrebno odabrat vrstu sretstva plaćanja za fiskalizaciju u skladu sa Tehničkim vodićem za svako sretsvo plaćanja. (gledaj podešavanja ispod). Izabrati možete: Drugo bezgotovisnko plaćanje, Gotovina, Platna kartica, Ček, Prenos na račun, Vaučer i Instant plaćanje ESIR u LS Central može koristit sve načine odnosno metode plaćanja u skladu sa Tehničkim vodićem U koliko imate potrebu da sretstava plaćanja podesite u skladu sa (član 6, stav 2) podesite samo adekvatna sretstva (Drugo bezgotovinsko plaćanje=0, Gotovina=1, Prenos na račun=4, Voučer=5). Istovremeno možete na jednoj instanci jednog ESIR prema pravilniku koristit samo jedan tip sretstava plaćanja.

  • Podešavanja:

2024-03-25 13_52_20-Kartica vrste tendera - S0001 - 1 Cash.png

  • Primer računa: JY27QKSJ-DT10V100-1760.png

ESIR podržava GTIN

Softversko rešenje standardno podržava upotrebu GTIN.

Primer računa: JY27QKSJ-JY27QKSJ-598.png

Obavezni referentni broj za račune refundacije i kopije

Pri štampanju kopije ili refundacije, sistem pošalje transakciju u PFR sa referencom na originalan račun. Odgovor sačuva u bazu i otštampa primljene podatke (kopiju ili refundaciju)

Primer računa: JY27QKSJ-DT10V100-1762.png

Primer kopije računa prodaje JY27QKSJ-DT10V100-1761.png

Obavezni referentni broj na računu za prodaju plaćanu sa avansom

Prilikom prodaje robe ili usluga i plaćanjem sa sretstvom plaćanja vaučer, se poveže to sretstvo plaćanja na izvorni račun (Avansni račun), kako bi se mogla ispisati referenca na izvorni račun. JY27QKSJ-DT10V100-1781.png

Lista računa i pretraga

Funkcionalnost na stranici Fiskalne Fakture omogućava pregled i pretragu liste svih fiskalnih računa, sa svim podacima vezanim na fiskalizaciju . U toj listi su svi podaci koji su potrebni za vezu na standardnu transakciju gdje možete vidjeti preostale detalje vezane na izdati račun. Podatke iz te tabele po potrebi možete kopirati u Excel i druge programe. Podatke možete i filtrirati i sortirati prema potrebi.

2024-03-25 17_53_45-Fiskalne fakture.png

Upravljanje upitima i cenama

Unos novog artikla ili usluge

Unos novog artikla ili usluge se zadato radi u standardnom delu backoffice ERP rešenja. Na samom ESIR nije omogučen unos novih artikala ili usluga

Unos količine artikla ili usluge

Na ekranu za unos ESIR korisnik unese količinu artikla ili usluge. Umesto direktnog kucanja količine može korisnik unosit artikle sa čitačem barkoda, gde mu program zadato nudi količinu 1 za svako čitanje. Ovo rešenje je deo standardnog ERP rešenja.

Dodavanje artikala na račun

Zadano se mogu artikli birati iz liste, sa traženjem po šifri ili korenu opisa, Artikli mogu biti u ESIR unešenei kao PLU sa tipkama na ekranu, što je povolno za trgovine, gdje prodavaju manji broj artikala ili usluga. Artikli se mogu birati i putem barkod čitača.

Menjanje cena i davanje popusta na ESIR-u

Korisnik ima standardno u programu mogućnost menjanja cena i davanja popusta na prodajnom računu, ako mu administratori to dozvole sa pravima. Pomoću dozvola je moguće i ograničiti mogućnost menjanja cena i davanja popusta.

Brisanje pogrešnih stavki u toku pripreme računa

Korisnik može u toku pripreme računa brisati i menjati redove na računu. Program u pozadini pamti sve izmene na računima kako bi omogučio administratorima, da prate rad svojih korisnika na kasama.

Refundacije ili kopiranja računa

Korisnik može prilikom refundacije ili povrata povući transakaciju prodaje. S tom funkcijom se prenese i referenca na taj izvorni račun. Refundacija nije moguća brez reference na izvorni račun. Račun nije moguće kopirati u račun.

Zaokruživanje decimala

Programsko rešenje zadato omogučava zaokruživanje. Standardno je ERP podešen, da se svi iznosi i cene zaokružuju na 2 decimale, na najbližu vrednost. Na dole se zaokružuje ako je cifra na trećem mestu manja od 5 i na gore ako je cifra na trećem mestu veća ili jednaka 5.

Uvozi i izvozi artikala

Program ima standardno u svom backoffice mogućnost izvoza ili uvoza artikala, usluga, cenovnika i drugih informacija vezanih na poslovanje ESIR, također ima i mogućnost replikacije podataka iz ili na udaljenu lokaciju (uprava, centralni server...)

Poreske stope

Preuzimanje odnosno ažuriranje poreskih stopa

ESIR svaki put kod uspostavljanja konekcije sa PFR automatsko preuzme trenutno aktivne poreske stope. Prilikom upita poreskih stopa ESIR zaokružuje poresku vrednost na dve decimale, što možete videti i na donjoj slici. ESIR koristi isključivo poreske stope koje možete preuzeti i videti u tom prikazu, odnosno koje je PFR vratio prilikom fiskalizacije. Broj poreskih stopa i oznaka njie ograničen. Korisnik može i ručno pokrenut ažuriranje stopa kroz funkciju na stranici Podešavanje fiskalizacije. Aktivne stope može korisnik proverit na stranici Fiskalni porez. U postavi Podešavanje knjiženja PDV se podesi vezu postoječih stopa sa Fiskalnim porezom. U tom momentu se napravi i preuzimanje stopa.

2024-03-25 17_56_24-Fiskalni porez.png

ESIR štampa poreske oznake

ESIR štampa poresku oznaku na kojoj je prikazan TIN poreza zajedno sa poreskom vrednošću. Specifikaciju poreza na računu iz sačuvane vrednosti u sistemu koja je bila primljena od PFR-a. ESIR primenjuje samo stope koje primi od PFR.

image.png

ESIR koristi samo poreske stope i iznose koje izlaže PFR

Sistem pri svaki konekciji između ESIR i PFR prenese trenutno važeće poreske stope sa oznakama. Tako se pri svakoj transakciji čekrira, da je poreska stopa povezana na pravi model knjiženja. U slučaju novih poreskih stopa i da one nisu povezane na modele knjiženja unutar softvera, odnosno da poreska stopa nije pravilno povezana sa modelom knjiženja sistem javi grešku i transakcija se ne izvede, dok se greška ne otkloni. 2024-03-25 17_58_04-Fiskalni porez.png

Elektronska dostava fiskalnih računa

Računi se uvek štampaju u papirnom obliku na POS printer. Elektronska dostava računa u toj verziji nije podržana.

Primeri računa

Promet Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1760.png

Promet Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1762.png

Kopija Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1761.png

Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1763.png

Predračun Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1764.png

Predračun Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1765.png

Obuka Prodaja sa identifikacijom kupca

Obuka se pokrene pomoću posebne funkcije u standardnom ERP rešenju. Funkcju omogući ili onemogući sistemski administrator. U načinu obuke se kreiraju transakcije sa oznakom obuke i tako se i šalju PFR -u. Kada se takva transakcija fiskalizuje, se zapiše u tabelu na strani ESIR i odštampa. JY27QKSJ-DT10V100-1790.png

Obuka Refundacija sa identifikacijom kupca

Obuka se pokrene pomoću posebne funkcije u standardnom ERP rešenju. Funkcju omogući ili onemogući sistemski administrator. Pri refundaciji u načinu obuke se prenese u PFR i referenca izvornog računa i kada PFR vrati fiskalizvoan dokument ESIR -U, program sačuva podatke i odštampa.

JY27QKSJ-DT10V100-1792.png

Avans Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1778.png

Avans Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-DT10V100-1780.png

Promet Prodaja

JY27QKSJ-DT10V100-1760.png

Promet Prodaja više sretstava plaćanja

JY27QKSJ-JY27QKSJ-592.png

Promet Prodaja više sretstava plaćanja kopija

JY27QKSJ-DT10V100-1789.png

Promet Refundacija

JY27QKSJ-DT10V100-1762.png

Kopija Prodaja

JY27QKSJ-DT10V100-1761.png

Kopija Refundacija

JY27QKSJ-DT10V100-1763.png

Predračun Prodaja

Program pripremi ponudu na način, da sam po sebi sačuva transakciju u posebnu tabelu. Ako hoćemo taj predračun izdati kupcu, ga moramo poslati u PFR, i kada ESIR dobi odgovor ga sačuva u tabelu fiskalnih dokumenata i iz njega odštampa ponudu sa svim obaveznim podacima, kako ih je PFR vratio.

JY27QKSJ-DT10V100-1764.png

Predračun Refundacija

JY27QKSJ-DT10V100-1765.png

Obuka Prodaja

Kada pokrenemo funkciju obuka pri pripremi dokumenta ju ESIR pošalje u PFR sa tipom računa Obuka, kada ESIR primi odgovor ga sačuva kao svaki drugi račun i iz njega odštampa adekvatan račun za obuku.

JY27QKSJ-DT10V100-1790.png

Obuka Refundacija

Kada pokrenemo funkciju storno transakcije na transakciji za obuka ju ESIR pošalje u PFR sa tipom računa Obuka i sa referencom na transakciju obuke, kada ESIR primi odgovor ga sačuva kao svaki drugi dokument i iz njega odštampa adekvatanu refundaciju sa referencom na izrvoni račun za obuku.

JY27QKSJ-DT10V100-1792.png

Avans Prodaja

JY27QKSJ-DT10V100-1800.png

Avans Refundacija

JY27QKSJ-DT10V100-1802.png

Račun plaćen sa avansom

U slučaju kada je račun plaćen sa avansom sistem automatsko prikaže referentni broj avansnog računa. Primer je na donjoj slici.

JY27QKSJ-DT10V100-1803.png

Ostali primeri

  • Primer računa fiskalizovanog sa L-PFR-om"

JY27QKSJ-JY27QKSJ-592.png

  • Avans Prodaja koja na sebi ima ESIR vreme i simulirano virmansko plaćanje (vreme je jedan dan ispred PFR vremena).

JY27QKSJ-DT10V100-1805.png

  • Račun Promet Prodaje koji na sebi ima Opciono polje kupca.

JY27QKSJ-DT10V100-1760.png

  • Račun potpisan od strane V-PFR-a.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-592.png

  • Račun sa svim načinima plaćanja.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-592.png

  • Račun sa više poreskih labela - stopa.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-592.png

  • Račun koji ima zaokruživanje decimala cena

JY27QKSJ-JY27QKSJ-598.png

12 visits in last 30 days